1. 企業(yè)有海外上市需求

對于有計劃到海外上市的企業(yè)，如采用紅籌架構(gòu)、VIE架構(gòu)等方式，進行境外投資備案（ODI）是的步驟。這既有助于境外融資和資本運作的便利性，為未來投資退出提供方便，同時也是基于稅務(wù)方面的考量，確保企業(yè)稅務(wù)合規(guī)。

2. 海外直接投資并購及擴張需求

企業(yè)計劃在海外進行直接投資、并購或與現(xiàn)有業(yè)務(wù)進行擴張時，銀行在處理相關(guān)匯款業(yè)務(wù)時，會要求企業(yè)提供ODI備案文件，這是確保資金合規(guī)出境的重要步驟。

3. 海外子公司返程投資

國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司計劃再返回國內(nèi)設(shè)立外資公司，當(dāng)這家外資公司在開立外匯銀行賬戶時，銀行會要求提供之前國內(nèi)公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件。這是確保外資公司資金來源合法性的重要措施。

4. 國外子公司開銀行賬戶

當(dāng)企業(yè)在海外設(shè)立的子公司需要在當(dāng)?shù)亻_立銀行賬戶時，銀行可能會要求內(nèi)地母公司向該賬戶匯入一筆款項作為激活資金，在此情況下銀行會要求內(nèi)地母公司提供ODI備案證書，以確保資金的合規(guī)性。

5. 跨境電商開展業(yè)務(wù)

對于有大額資金出入境需求的跨境電商公司而言，進行ODI備案是實現(xiàn)合規(guī)轉(zhuǎn)型的必然選擇。通過ODI備案，企業(yè)可以確保資金在跨境流動中的合規(guī)性，降低因違規(guī)操作而帶來的風(fēng)險。

ODI的優(yōu)勢：

1.以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的。

2.開拓境外市場，獲得當(dāng)?shù)卣�策或稅�?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度。

3.方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本。

4.提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價值。

5.充分吸收國外的先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，并及時掌握外部信息。

6.有效利用兩種資源兩個市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘。

7.統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置。

8.后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應(yīng)資金補貼。