哪些公司需要ODI備案?

1、境內(nèi)母公司控股成立香港子公司，母公司對子公司打投資款時銀行要求出具相關(guān)ODI證書；

2、香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書；

3、成立外商投資企業(yè)（WFOE），開設(shè)資金本賬戶時，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書；

4、香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書；

5、境內(nèi)母公司控股成立香港公司，無資金往來的情況下，出于合規(guī)需求需要辦理相關(guān)ODI證書

ODI備案好處

1、公司能夠以合法的方式完成境內(nèi)資金出境，海外利潤合規(guī)入境，日后企業(yè)境外上市，沒有合規(guī)風險和障礙 。

2、可以獲得境外當?shù)氐亩愂諆?yōu)惠，快速積累資本，后期境外資金返程回國投資，可以享受政府給予的資金補貼。

3、有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置，為境內(nèi)企業(yè)增加附加值，提升企業(yè)形象。

辦理流程是怎樣的？

發(fā)改委核準或備案→商務(wù)部核準或備案→外匯管理局備案(銀行放外匯，外管局監(jiān)管)→實施ODI

提示：企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年，如果兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項目了，該證書就作廢，屆時如果有新的項目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。

申報材料有哪些？

1. 境外投資備案表

2. 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

3. 境內(nèi)企業(yè)資信證明（證明內(nèi)容為存款證明，證明書上余額需要大于投資額）

4. 對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程

5. 公司相關(guān)的董事股東會決議或者出資決議

6. 境內(nèi)企業(yè)最新的審計報告

7. 前期工作落實情況說明（包括盡職調(diào)查、可行性報告、投資資金來源情況說明、投資環(huán)境分析評估、銀行出具的融資意向書等）.

8. 并購類的對外投資需要提交《境外并購事項前期報告表》

9. 境外投資真實性承諾書

10. 公司股權(quán)架構(gòu)圖